公告日期：2024-04-27

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-033
湖南中科电气股份有限公司

关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易基本情况

（1）交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所 面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权 益造成不利影响。

（2）交易品种或交易工具：远期结售汇、外汇掉期等产品或上述产品的组合。

（3）交易场所：具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行，交易场所与本公司不 存在关联关系。

（4）交易金额：拟开展的外汇衍生品交易业务任一时点余额不超过10,000万美
元，本额度自董事会审议通过之日起一年内可循环使用。

2、审议程序

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董 事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇 衍生品交易业务的议案》。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审
议。

3、风险提示

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操 作，但外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、其他风险
等，敬请投资者充分关注相关风险。

一、投资情况概述

1、投资的目的

湖南中科星城外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动
时，不仅会影响其业务的正常进行，而且汇兑损益对其经营业绩也会造成较大影响。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，湖南中科星城拟根据生产经营相关实际情况，适度开展外汇衍生品交易业务，减少汇率波动对营业利润的影响。

湖南中科星城开展外汇衍生品交易业务，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，只限于从事与公司生产经营所使用的合同结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇、外汇掉期等产品或上述产品的组合。

2、交易金额及交易期限

湖南中科星城拟开展的外汇衍生品交易业务任意时点余额不超过10,000万美元，期限为本次董事会审议通过之日起一年，上述额度内可循环滚动使用。

预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1,000万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万美元。

3、交易方式

湖南中科星城拟开展的外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期等产品或上述产品的组合。合约期限与基础交易期限相匹配，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。交易场所为具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行，交易场所与本公司不存在关联关系。

4、资金来源

湖南中科星城拟开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。拟开展的外汇衍生品交易业务，可能需缴纳一定比例的保证金，缴纳保证金将使用公司自有资金，或以银行对公司的授信额度来抵减保证金的要求。

二、审议程序

1、2024年4月25日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品交易，任一时点交易余额不超过10,000万美元，期限为本次董事会审议通过之日起一年，上述额度内可循环滚动使用。该事项在董事会审批权限内，不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。


2、2024年4月25日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。监事会认为：公司控股子公司湖南中科星城本次开展外汇衍生品交易业务是围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率风险，增强公司财务稳健性，而非单纯以盈利为目的，具有一定的必要性。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意湖南中科星城在保证正常生产经营的前提下，开展外汇衍生品交易业务。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。