公告日期：2024-04-24

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-017
旗天科技集团股份有限公司

关于 2024 年对外担保及反担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至目前，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）审批的公司及子公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保及反担保情况概述

1、担保情况概述

为满足公司控股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2024 年预计公司为子公司拟提供不超过 125,900万元的担保额度，其中对资产负债率低于70%的子公司担保额度为106,600万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。

2、反担保情况概述

公司下属控股子公司上海敬众科技股份有限公司（以下简称“敬众科技”）拟向中国农业银行股份有限公司上海金山支行申请授信500万元，授信期限1年。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“担保基金中心”）为上述授信金额中 85%的部分（425 万元）提供连带责任保证担保，公司拟以连带责任保证的方式向担保基金中心提供信用反担保。

3、审批情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于
2024 年对外担保及反担保额度预计的议案》，2024 年预计公司拟提供不超过126,325 万元的担保及反担保额度，该额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额
度可循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。

二、2024 年度担保及反担保额度预计情况

被担保 担保额

方最近 截至目 本次新 度占公

被担保 担保方 一期经 前担保 增担保 司最近 是否关

担保方 方/反担 持股比 审计资 余额 额度 一期经 联担保

保对象 例 产负债 （万 （万 审计净

率 元） 元） 资产比

例

旗天科 小旗欧 100.00% 49.92% 39,500 37,900 100.84% 否

技 飞

旗天科 旗计智 100.00% 30.72% 14,000 6,000 26.06% 否

技 能

旗天科 敬众科 72.84% 16.02% 990 1,010 2.61% 否

技 技

旗天科 南京飞 100.00% 89.97% 3,000 11,100 18.37% 否

技 翰

旗天科 南京速 100.00% 60.69% 3,000 2,000 6.51% 否

技 涵

旗天科 南京益 100.00% 94.94% 2,000 3,200 6.77% 否

技 索

旗天科 南京一 ……
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