公告日期：2024-04-20

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-015
武汉力源信息技术股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易品种：包括但不限于美元、港币、日元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币、商品、其他标的。

2、交易金额：公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币7,000万元，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过13,000万美元（或等值外币）。该交易事项经公司第五届董事会第十四次会议审议通过后，需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，用于支付供应商的采购款项以及银行的外汇融资，锁定采购成本和融资成本，预计动用的交易保证金和权利保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超
过人民币7,000万元，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过13,000万美元（或等值外币）。上述额度自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务情况概述

1、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司业务规模的发展，公司及全资子公司大量境外业务使用外币结
算，使得日常经营过程中持续持有数额较大的外币资产及外币负债，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，公司及全资子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力。

2、主要涉及币种及业务品种

公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、港币、日元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互
换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币、商品、其他标的。

3、业务额度

根据公司业务需求情况，公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币 7,000 万元，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 13,000 万美元（或等值外币）。

4、交易对方

为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。


5、交易期限

本次拟开展的外汇套期保值业务交易期限自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效，上述额度在交易期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

6.资金来源

公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。

二、外汇套期保值业务的风险分析

公司及全……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。