公告日期：2024-04-24

东方证券承销保荐有限公司

关于潜能恒信能源技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对潜能恒信 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

2011 年 3 月 7 日，根据 2011 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管
理委员会证监许可[2011]266 号文《关于核准潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00 股，发行价格为每股 41.46 元，募集资金总额为 829,200,000.00元，扣除发行费用 52,078,686.38 元后实际募集资金净额 777,121,313.62 元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所审验并出具了中瑞岳华验字[2011]第 040 号《验资报告》。

2、募集资金使用情况

公司以前年度使用募集资金 821,877,428.75 元（含利息 44,755,878.21 元），
以前年度收到银行存款利息扣除手续费净额 132,350,394.22 元，年初募集资金专户余额为 87,594,279.09 元，公司本年度使用募集资金 90,801,929.12 元（全部为募集资金利息），本年度收到银行存款利息扣除手续费净额为 3,264,732.79 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 57,082.76 元。


二、母公司募集资金存放和管理情况

1、募集资金存放情况

序 金融机构名称 账号 资金用途 账户性质 账户余额
号 （元）

1 中信银行北京 8110701014101604424 超募资金存 活期 36,770.78
国际大厦支行 储和使用

汇丰银行北京 渤海 09/17

2 分行 626-190565-011 区块勘探开 活期 7,651.92
采项目

合 计 44,422.70

上述存款余额中，累计计入募集资金专户利息收入126,842,166.63元，其中，本年度计入募集资金专户利息收入 2,938,745.33 元；累计扣除银行手续费25,271.14 元，其中本年度扣除银行手续费 400.00 元。

2013 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部
分募集资金专用账户的议案》，同意公司变更原存放于华夏银行募集资金专用账户（账号 10275000000304260）中超募资金 145,054,300.00 元及其利息收入以及原存放于交通银行募集专户（账号 110061353018010037879）中超募资金270,896,113.62 元及其利息收入的存放专户，待以上超募资金定期存单到期后逐笔转入公司在民生银行总行营业部新设立的募集资金专用账户（账号：601191295），以实现超募资金的集中统一管理。该账号将只用于该部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2016 年 6 月 22 日第三届董事会第十次会议审议及 2016 年 7 月 8 日 2016 年
第一次临时股东大会通过了《关于海外全资公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》《关于 IPO 两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同意公司通过金司南向智慧石油增资 3600 万美元，用于智慧石油在蒙古国设立运营公司运作 Ergel-12 区块勘探开采项目，其中使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术……
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