公告日期:2024-04-20
中信建投证券股份有限公司
关于迪安诊断技术集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐机构”)作为迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称“迪安诊断”或“公司”)非公开发行 A 股股票的持续督导之保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对迪安诊断 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查意见如下:
一、募集资金基本情况
(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准,公司向特定对象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股,发行价格每股 15.48 元,募集资金总额为 1,074,758,489.64 元,扣除发行费用 12,782,480.04 元,实际募集资金净额为人
民币 1,061,976,009.60 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 26 日全部到账,募集
资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2018 年 12月 27 日出具信会师报字【2018】第 ZF10723 号《验资报告》。
(二)募集资金的使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2023 年累计使用非公开募集资金合计
31,868,189.93 元,募集资金账户余额 78,956,790.88 元。具体如下表:
单位:人民币元
时间 金额
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 45,582,494.52
加:2023 年度利息收入扣除手续费 242,486.29
减:2023 年度已使用 31,868,189.93
减:募集资金置换金额 -
时间 金额
加:收回暂时性补充流动资金 65,000,000.00
减:暂时性补充流动资金 -
减:永久性补充流动资金 -
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 78,956,790.88
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。
2019 年 1 月 22 日,公司与中国工商银行股份有限公司杭州延中支行及中信
建投签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 1 月 25 日,公司及本次非公开发行募投项目涉及的子公司与中信建
投及杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 5 月 9 日,公司、杭州迪安生物技术有限公司与中国银行股份有限公……
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