公告日期：2024-04-20

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-032
迪安诊断技术集团股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内 容提示：

1、交易目的：为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利影响，提高应对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。

2、交易概述：公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或等值人民币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 500 万美元（或等值人民币）。交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等。交易期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，资金在交易额度内可滚动使用。

3、审议程序：公司已于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议、
第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
4、风险提示：本次拟开展外汇衍生品交易业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的风险，不以投机和套利为目的，遵循稳健原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险、政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）于2024年4月18日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元（或等值人民币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预
计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万美元（或等值人民币） 。现将相关事项公告如下：

一、开 展外汇衍生 品交易业务的基本情况

1、交易目的

在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利影响，提高应对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。

公司及子公司结合实际业务情况适度开 展外汇 衍生品交易 业务 具 备 必要性和可行性，能在一定程度上防范和规避外汇市场波动有可能带来的风险，有利于进一步增强财务稳健性，符合公司实际发展需要。

2、交易额度及期限

预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元（或等值人民币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万美元（或等值人民币）。交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在交易额度内可滚动使用。

董事会授权董事长或其授权人员在上述额度内行使该外汇衍生品交易的决策权及签署相关文件，由财务部门负责外汇衍生品交易业务的具体办理事宜。

3、交易方式

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等。交易对方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

4、资金来源

本次拟开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。

二、开 展外汇衍生 品交易业务的风险分析及风险控制措施

1、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品交 易业务 旨在防 范和 规避汇 率 波 动 可 能带来
的风险，不以投机和套利为目的，但仍存在一定的风险：


（1）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

（2）流动性风险：衍生品交易以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。