公告日期:2024-04-26
证券代码:300260 证券简称:新莱应材 公告编号:2024-010
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2304 号文核准,本公司公开发行可转换公司债券 280.00 万张,每张面值 100.00 元人民币,共募集资金280,000,000.00 元,扣除与本次发行相关的发行费用 10,715,769.94 元 ,实际募集资金净额为 269,284,230.06 元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具大华验字[2019]000559 号《验资报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日止, 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如
下:
项目 金额
募集资金总额 280,000,000.00
减:截至 2022 年 12 月 31 日累计投入募投项目金额 224,973,979.14
减:发行费用 10,715,769.94
减:使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000,000.00
加:累计利息收入扣手续费净额 851,067.20
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 5,161,318.12
减:2023 年度使用 6,484,800.00
其中:直接投入募投项目 6,484,800.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00
加:收回上年末暂时补充流动资金 40,000,000.00
加:2023 年度利息收入扣手续费净额 9,630.74
减:项目结余及利息收入永久性补充流动资金 38,686,148.86
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
二、募集资金的管理情况
本公司和长江证券承销保荐有限公司分别与中国银行股份有限公司昆山分行、兴业银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止,公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况
如下:
银行名称 账号 账户余额 存储方式
中国农业银行昆山陆家支行 10530901040058495 0.00 销户
中国银行昆山陆家支行 487174130552 0.00 销户
兴业银行昆山支行 206650100100116741 0.00 销户
合计 0.00
三、2023 年年度募集资金的使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况表—公开发行可转换公司债券》。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2023 年年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表 1
募……
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