公告日期:2024-04-02
证券代码:300305 证券简称:裕兴股份 公告编号:2024-025
债券代码:123144 债券简称:裕兴转债
江 苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关 于裕兴转债 2024 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“裕兴转债”(债券代码:123144)将于 2024 年 4 月 11 日按面值支付第
二年利息,每 10 张“裕兴转债”(面值 1,000 元)利息为 5.00 元(含税)。
2、债权登记日:2024 年 4 月 10 日(星期三)。
3、除息日:2024 年 4 月 11 日(星期四)。
4、付息日:2024 年 4 月 11 日(星期四)。
5、本次付息期间及票面利率:计息期间为 2023 年 4 月 11 日至 2024 年 4
月 10 日,票面利率为 0.50%。
6、本次付息对象:“裕兴转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 10日,
截至 2024 年 4 月 10 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的“裕兴转债”
持有人享有本次派发的利息,在 2024 年 4 月 10 日前(含当日)申请转换成公
司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一年度的票面利率:1.00%。
8、下一付息期起息日:2024 年 4 月 11 日
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]492 号)同意注册,
公司于 2022 年 4 月 11 日向不特定对象发行可转换公司债券 600 万张,每张面值
人民币 100 元,募集资金总额为人民币 60,000 万元。
经深圳证券交易所同意,公司 60,000 万元可转换公司债券于 2022 年 4 月 27
日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“裕兴转债”,债券代码“123144”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定,公司将于 2024 年 4 月
11 日支付自 2023 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 10 日期间的利息。根据《江苏裕
兴薄膜科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关条款的规定,现将本次付息有关事项公告如下:
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券简称:裕兴转债
2、可转换公司债券代码:123144
3、可转换公司债券发行量:60,000 万元(600 万张)
4、可转换公司债券上市量:60,000 万元(600 万张)
5、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间:2022 年 4 月 27 日
7、可转换公司债券存续的起止日期:自 2022 年 4 月 11 日至 2028 年 4 月
10 日
8、可转换公司债券转股的起止日期:自 2022 年 10 月 17 日至 2028 年 4 月
10 日
9、票面利率:第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 3.00%。
10、付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息。
(1)年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:
I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;
i:指可转债的当年票面利率。
(2)付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起……
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