公告日期：2024-04-22

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-016
上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向合营公司上海意久泰医疗科技有限公司(以下简称“上海意久泰”)提供借款人民币 7,140,000 元，借款年利率为 4.20%，借款期限为五年，自上海意久泰收到首笔借款之日起起算，上海意久泰应于借款到期日之时向公司支付借款的全部本金及利息。

2、上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A.同意按持股比例等比例向其提供借款人民币 6,860,000 元，借款年利率为 4.20%，借款期限为五年，自上海意久泰收到首笔借款之日起起算，上海意久泰应于借款到期日之时向 Tecres S.p.A.支付借款的全部本金及利息。

3、本次财务资助暨关联交易事项已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。

4、本次财务资助暨关联交易被资助对象为公司的合营公司（公司持有其 51%的股权），公司对其具有实质的控制和影响，整体风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助暨关联交易事项概述

上海意久泰目前正处在经营发展的重要阶段，存在大量流动资金需求，本次借款仅用于公司运营。在不影响自身正常生产经营的情况下，为支持上海意久泰的经营发展，公司拟向上海意久泰提供借款人民币 7,140,000 元，借款期限 5 年，借款年利率为 4.20%，到期归还本息(以下简称“本次财务资助”)。上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A.同意按持股比例向其提供借款人民币 6,860,000 元，借款
年利率为 4.20%，借款期限为 5 年，到期归还本息。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，公司董事、总经理王正民先生担任上海意久泰的董事长；公司副总经理、董事会秘书丁魁担任上海意久泰的董事；公司董事长袁征先生曾担任上海意久泰的董事长，于 2023年 8 月 1 日卸任；上海意久泰为公司的关联法人，本次财务资助构成关联交易。
2024 年 4 月 18 日，经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过后，
并经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事王正民、袁征回避表决，经出席董事会会议的董事
的三分之二以上董事审议通过；2024 年 4 月 19 日，公司第五届监事会第十四次
会议审议通过《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、被资助对象暨关联方的基本情况

1、基本情况

名称：上海意久泰医疗科技有限公司

法定代表人：王正民

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91310000MA1JLMKC61

注册资本：4,000 万元人民币

成立时间：2016 年 12 月 8 日


注册地址：上海市青浦区天辰路 508 号 1 号楼 103 室

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事生物制品、医疗器械科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，第一类医疗器械生产，销售公司自产产品，并从事上述产品及同类商品的批发、进口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

股权结构：公司持股 51%，认缴注册资本 2,040 万元；TecresS.p.A.持股 49%，
认缴注册资本 1,960 万元。

2、关联关系说明

截至本公告披露之日，公司持有上海意久泰 51%的股权，TECRES S.P.A 持
有上海意久泰 49%的股权，上海意久泰系合营公……
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