公告日期：2024-04-24

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2024-049
债券代码：123162 债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2019 年向梁燕生等发行股份购买资产募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕346号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 19,051,651 股，发行价为每股人民币 11.81元，共计募集资金 22,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,400.00 万元(含税)后的募集资金为 21,100.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019年 1 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前期已支付承销和保荐费100.00 万元(含税)，本次发行律师费、验资审计费等其他发行费用人民币 239.50万元(含税)，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额人民币 98.46 万元后，公司本次募集资金净额为 20,858.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-2 号)。
2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1828 号)，本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 570.00 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 57,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 798.40 万元后的募集资金为 56,201.60 万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2022年 10 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 280.99 万元后，公司本次募集资金净额为 55,920.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕2-38 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2019 年向梁燕生等发行股份购买资产募集资金

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 20,858.96

截至期初累计发生 项目投入 B1 20,963.56

额 利息收入净额 B2 247.11

项目投入 C1

本期发生额 利息收入净额 C2 0.34

永久补充流动资金 C3 142.85

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1+C3 21,106.41

额 利息收入净额 D2=B2+C2 2……
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