公告日期：2024-04-24

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2024-040
债券代码：123162 债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日
召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 5亿元（含本数）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，单个产品投资期限不超过 12 个月，授权期限自公司 2023 年度股东大会审批批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。现将有关事项公告如下：

一、募集资金情况概述
（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828 号）同意注册，公司向不特定对象发行 57,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 570,000,000.00 元，扣除第一创业证券承销保荐有限责任公司承销及保荐费用 7,983,962.26 元，剩余募集资金已由主承销商于 2022 年10 月 20 日汇入公司募集资金专项存储账户，公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币 562,016,037.74 元。上述到位资金金额再扣除会计师费用、律师费用、信息披露费用、预付承销保荐费、资信评级费用和发行手续费用等与发行可
转换公司债券直接相关的其他发行费用（不含税）合计 2,809,905.66 元后，实际募集资金净额为人民币 559,206,132.08 元。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2022 年 10 月 20 日对公司发行可转换公司债券募集资金到位情况进行
审验，并出具了《验证报告》（天健验[2022]2-38 号)。

（二）募集资金使用和结余情况

募集资金使用和结余情况详见下表：

金额单位：人民币万元

项 目 金 额

募集资金净额 55,920.61

项目投入 19,287.33
截至期末累计发生额

利息收入净额 651.48

暂时补充流动资金 5,000.00

实际结余募集资金 32,284.75

二、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排，为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加公司和股东的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金滚动进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

公司及子公司利用闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，是在确保公司募投项目建设和公司正常经营的情况下实施。更好的实现公司现金资产的保值增值，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度及期限


公司及子公司拟使用合计不超过人民币 5 亿元……
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