公告日期:2024-04-24
证券代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2024-041
广东凯普生物科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东凯普生物科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1713 号)同意,公司向包
括实际控制人之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的 8 名特定对象发行人
民币普通股(A 股)22,945,804 股,每股发行价格为人民币 45.76 元,募集资
金总额为人民币 105,000.00 万元,扣除发行费用(不含税)人民币 2,258.04 万
元后的募集资金净额为 102,741.96 万元,实际到位资金为 102,880.00 万元。立
信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 9 月 7 日对本次募集资金到位情况进
行了审验,并出具了“信会师报字[2020]第 ZI10573 号”《验资报告》。
注:公司本次募集资金净额为人民币 102,741.96 万元,与募集资金专户实际到账
金额 102,880.00 万元的差额系部分发行费用尚未扣除所致。
(二)募集资金的使用及结余情况
2023 年,公司向特定对象发行股票募集资金合计已使用 6,068.45 万元。截
至 2023 年 12 月 31 日,公司向特定对象发行股票募集资金累计已使用 70,533.01
万元,部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金 4,064.63 万元,尚未使用
的募集资金 32,868.75 万元。募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净
额累计为 439.22 万元,使用募集资金进行现金管理产生的收益金额累计为
4,285.21 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金金额为 32,868.75 万元;其
中,募集资金现金管理未到期金额为 25,000 万元,存放于募集资金专户的余额
为 7,868.75 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,公司制定了《募集资金管理制度》并根据最新的法规要求持续进行更新。募集资金到位后,公司《募集资金管理制度》得到严格执行,募集资金实行专户存储,募集资金项目支出执行严格的审批程序。
2020 年 9 月 7 日,公司、公司募投项目实施子公司和保荐机构中信证券股
份有限公司(以下简称“中信证券”)分别与中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、交通银行股份有限公司潮州分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》;2020年 9 月 14 日,公司、中信证券和中国建设银行股份有限公司潮州市分行签订了
《募集资金三方监管协议》。2023 年 11 月 17 日,公司、公司募投项目实施子公
司、中信证券和中国建设银行股份有限公司潮州市分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2023 年,上述监管协议均得到切实的履行。
(二)募集资金的存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司向特定对象发行股票募集资金银行存储专户
余额为 7,868.75 万元,存放情况如下:
单位:人民币万元
序号 开户人 开户银行 募集资金专项账户 专户金额
(含利息)
广东凯普生物 中国建设银行股 已于 2023 年 5 月
专户 1 科技股份有限 份有限公司潮州 44050180869900001876 25 日销户
公司 市分行
专……
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