公告日期：2024-04-25

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-020
杭州雷迪克节能科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金
存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

2020年1月13日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2986号）的批复意见，并经深圳证券交易所核准，公司向社会公开发行面值总额28,850.00万元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为人民币28,850.00万元。截至2020年3月18日，公司实际已向社会公开发行面值总额28,850.00万元可转换公司债券，扣除相关承销费和保荐费人民币500.00万元后的募集资金为人民币 28,350.00 万元，已由国金证券股份有限公司于 2020年3月 18日将募集资金人民币28,350.00万元汇入公司在浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行设立的可转债募集资金专户内（账号3310010240120100124271），扣除其他发行费用合计1,440,424.52元后，实际募集资金净额为人民币282,059,575.48元。以上募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第ZA14847号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2023 年度，募集金额使用情况和结余情况如下：

单位：人民币元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 282,059,575.48

截 至 期 初 募投项目支出 B1 73,613,918.99
累 计 发 生


额(B） 暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净额 B2 115,000,000.00

理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支出 B3 23,855,286.44
后净额

小计 B=B1+B2-B3 164,758,632.55

募投项目支出 C1 63,203,595.11

本 期 发 生 暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净额 C2 -25,000,000.00
额（C） 理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支出

后净额 C3 5,666,186.65

小计 C=C1+C2-C3 32,537,408.46

募投项目支出 D1=B1+C1 136,817,514.10

截 至 期 末 暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净额 D2=B2+C2 ……
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