公告日期：2024-04-25

中信证券股份有限公司

关于深圳市智动力精密技术股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“智动力”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对智动力拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳
市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行 61,327,440 股境内上市人民币普
通股，发行价格为 17.59 元/股，募集资金总额为 1,078,749,669.60 元，扣除与本次发行相关的费用（不含税）19,763,393.51 元，实际募集资金净额为人民币
1,058,986,276.09 元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 29 日划至公司指定账户，
已由立信会计事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZI10721 号）。

为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户管理。
二、募集资金投资计划

单位：万元

序号 募集资金投资项目 使用募集资金金额

1 智动力精密技术（越南）工厂建设项目 36,598.63

1-1 消费电子结构件越南生产基地建设项目 24,698.63

1-2 散热组件越南生产基地建设项目 11,900.00

2 智动力消费电子结构件生产基地改建项目 10,000.00

3 收购阿特斯 49.00%股权项目 24,300.00

4 补充流动资金 35,000.00

合计 105,898.63

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，有部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）目的

在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，增加资金效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）额度及期限

公司使用不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

公司将选取与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，并按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划的正常进行（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或低风险银行理财产品等）。
（四）实施方式


在投资额度范围内，董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的现金管理机构及产品品种，明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务负责人负责具体组织实施相关事宜。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公……
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