公告日期：2024-03-29

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-024
无锡蠡湖增压技术股份有限公司

关 于预计公司及子公司2024年度开展外汇套期保值和期货套
期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开
的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年度开展外汇套期保值和期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司 2024 年度使用自有资金开展总额度不超过 1亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务；公司及子公司拟通过境内商品期货交易所期货合约的方式开展铝、镍等商品的套期保值业务，审议期限内预计持仓保证金额度上限为人民币 2,000 万元。现将相关事项公告如下：

一、开展外汇和期货套期保值的目的

公司及子公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

公司产品所使用的主要原材料包括铝、镍，均属于大宗商品，市场化程度高，
价格受到经济周期、市场供求、汇率等各因素的影响，变动较大。如果未来原材料价格上涨，将会给公司的生产成本和经营业绩造成一定的影响。公司为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，保障公司持续、健康发展，拟开展交易品种为铝、镍等与生产经营相关的原材料的期货套期保值业务。

二、开展外汇套期保值业务的基本情况

（一）开展外汇套期保值的额度及期限

公司及子公司拟开展不超过人民币 1亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

公司董事会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

（二）主要币种及业务品种

公司及子公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。

（三）资金来源

公司及子公司拟开展的外汇套期保值资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。

（四）交易对手

公司及子公司开展外汇套期保值业务的交易对手方为经监管机构批准，有外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构，不存在关联关系。

（五）流动性安排


公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。

三、开展期货套期保值业务的基本情况

（一）交易金额

根据公司经营工作计划，通过境内商品期货交易所期货合约的方式开展铝、镍等商品的套期保值业务，审议期限内预计持仓保证金额度上限为人民币2,000万元。该项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过上述额度上限。所建立的套期保值标的以公司铝、镍等商品的实际使用需求为基础，预计任一交易日持有的最高合约价值上限不超过最近一期经审计净资产的 50%。

（二）交易方式

公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的铝、镍等期货合约，严禁以追逐利润为目的进行的任何投机交易。

（三）授权事项及期限

公司对期货交易操作实行授权管理，交易授权书列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额、交易程序和方案报告，授权书由公司期货工作小组组长审批后执行。

本次期货套期保值预计额度的使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月。如发生交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。授权公司经营管理层在……
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