公告日期:2024-04-26
中信建投证券股份有限公司
关于深圳市英可瑞科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、“保荐机构”)作为深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“英可瑞”、“上市公司”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,对英可瑞使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜进行了核查,核查情况如下:
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1784 号文)核准,深圳市英可瑞科技股份有限公司已向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,062.50 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为 40.29 元(人民币元),本次募集资金总额为 428,081,250.00 元,扣除发行费用 43,081,250.00 元,实际募集资金净额为385,000,000.00 元。前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)验证,并于 2017 年 10 月 25 日出具了《验资报告》(瑞华验字[2017]48300003
号)。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募投资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整,本次向不特定对象发行的募集资金投向如下(调整后):
单位:万元
序号 项目名称 项目概况 项目总投资 拟使用募集资金
投入额
智能高频开关电源 主要用于扩大现有产
1 产业化项目 品产能及部分产品的 13,500 13,500
升级
英可瑞智能高频开
2 关电源产业园上海 13,000 13,000
基地项目
智能高频开关电源 主要用于现有产品升
3 研发中心项目 级和新产品的技术开 4,500 4,500
发和研究
4 其他与主营业务相 - 7,500 7,500
关的营运资金
合计 38,500 38,500
注:经公司于 2022 年 3 月 11 日召开的 2022 年第一次股东大会审议通过,拟新增“英
可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”项目(以下简称“上海基地项目”)作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目,募集资金来自于公司首次公开发行股票的募集资金
投资项目“智能高频开关电源产业化项目”和“智能高频开关电源研发中心项目”的部分
尚未使用募集资金,其中使用产业化项目 10,000 万元募集资金、使用研发中心项目 3,000
万元募集资金。
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,用于与主营业务相关的生产经营,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 8,000 万元(含 8,000 万元),使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二月,到期将归还至募集资金专户。
截至 2024 年 4 月 19 日,公司已将用于暂时补充流动资金的款项全部归还至
募集资金专用账户。详见 2024 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网的《关于归还暂
时用于补……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。