公告日期：2024-04-27

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-039

成都西菱动力科技股份有限公司

募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2402 号），公司向特定对象发行
股票 17,186,700 股，发行价格为 19.55 元/股，募集资金总额为人民币 335,999,985.00
元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,832,251.61 元，实际募集资金净额为人
民币 329,167,733.39 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于 2022 年 12 月
28 日划至公司指定账户，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位
情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《成都西菱动力科技股份有限公
司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA9B0022 号）。

（二）募集资金使用金额及节余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及节余情况如下表：

单位：人民币元

序号 项目 金额

1 募集资金总额 335,999,985.00

2 减：募集资金支付的发行费用 6,832,251.61

3 减：募集资金投资项目投资金额 119,161,940.55

4 加：利息收入及理财产品投资收益 3,102,544.94

5 减：暂时补充流动资金 130,300,000.00

6 减：暂时闲置募集资金现金管理 45,000,000.00

１


序号 项目 金额

7 减：手续费及账户管理费 397.00

8 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 37,807,940.78

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及
公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。公司已与募集资金专项账户开户银行成都银行股份有限公司青羊支行、保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司成都西菱动力部件有限公司分别与募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司四川省分行及兴业银行股份有限公司成都分行、保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司授权指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知中泰证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。前述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且公司严格按……
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