公告日期：2024-04-19

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-031
运达能源科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日
召开公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币 200,000 万元闲置自有资金进行委托理
财，授权期限为自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，上述额度在授
权期限内可以滚动使用；并在公司审议通过 2025 年度委托理财额度前，公司按上述额度在 2025 年进行委托理财。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《委托理财管理制度》等有关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事宜涉及的金额预计未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，无需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，可以增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度及期限

公司及子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币 200,000 万元（含）暂时闲置自有资金进行委托理财，在授权期内可滚动使用。授权期限为：自本次董事
会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。

（三）投资品种


闲置自有资金拟购买投资银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的投资产品。上述投资产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。

（四）实施方式

授权公司总经理在规定额度范围、授权期限内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

（五）关联关系说明

公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。

二、2025年委托理财暂行额度事宜

为提高管理效率、增加公司的资金收益、为公司及股东获取更多的投资回报，在公司审议通过 2025 年度委托理财额度前，公司拟在上述委托理财额度进行理
财。执行时间自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年公司审议通过 2025 年度委托理财
额度议案之日。

三、审议程序

（一）董事会审议情况

为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。公司董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。
（二）监事会审议情况

公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会对公司正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。议案的内容和决策符合《深交所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定。公司已制定《委托理财管理制度》，且有关财务内控制度健全，委托理财金额审批权限和职能部门分工明确，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。综上所述，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险


1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保公司日常经营活动的正常进行。

2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时，公司独立董事、监事会可以聘请专业机构进行审计。

5、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的……
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