公告日期:2024-04-19
证券代码:300772 证券简称:运达股份
运达能源科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定,将本公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 首次公开发行股票募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江运达风电股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕648 号)(2023 年 10 月 16 日,公司名称
由“浙江运达风电股份有限公司”变更为“运达能源科技集团股份有限公司”),
本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人
民币普通股(A 股)股票 7,349.00 万股,发行价为每股人民币 6.52 元,共计募
集资金 47,915.48 万元,坐扣承销和保荐费用(不含增值税)1,867.92 万元后
的募集资金为 46,047.55 万元,已由主承销商财通证券股份有限公司于 2019 年
4 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷
费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用 1,920.86 万元后,公司本次募集资金净额为 44,126.70 万元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》
(天健验〔2019〕87 号)。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
金额单位:人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2023 年 12 月 31 备注
金额 日余额
中国银行股份有限公司杭 366276324615 3,503.70 0.00 2022 年已销户
州市庆春支行
交通银行股份有限公司杭 331066120018150177245 10,114.90 0.00 2022 年已销户
州庆春路支行
开户银行 银行账号 初始存放 2023 年 12 月 31 备注
金额 日余额
中国工商银行股份有限公
司杭州解放路支行 1202020729920506660 5,000.00 0.00 2021 年已销户
中国建设银行股份有限公 33050161672700001461 5,000.00 0.00 2021 年已销户
司杭州高新支行
中国建设银行股份有限公 33050161672709000008 20,508.10 0.00 2022 年已销户
司杭州高新支行
合 计 44,126.70 0.00
(二) 向不特定对象发行可转换债券募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江运达风电股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2020〕2744 号),本公司由
主承销商财通证券股份有限公司采用询价方式,向不特定对象发行可转换公司债
券 577 万张,每张面值人民币 100.00 元,共计募集资金 57,700.00 万元,坐扣
承销和保荐费用 377.36 万元(不含增值税)后的募集资金为 57,……
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