公告日期：2024-04-24

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-031
转债代码：123135 转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023
年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年
度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,300.00 万股，发行价为每股人民币 18.35元，共计募集资金 23,855.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,545.00 万元后的募
集资金为 21,310.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2020 年 1 月
9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,516.45 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 19,793.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5 号）。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况


根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2258 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行 210.00 万张可转换公司债券，发行价每张面值人民
币 100.00 元，共计募集资金 21,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 420.00 万元
后的募集资金为 20,580.00 万元，已由主承销商长城证券股份有限公司于 2022年 1 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、可转债募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 167.88 万元后，公司本次募集资金净额为 20,412,11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 首次公开发行股票募集资金使用和节余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 19,793.55

项目投入 B1 9,302.42

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 547.92

结项项目永久补充流动 B3 4,953.96
资金

项目投入[注 1] C1 6,364.31
本期发生额

利息收入净额 C2 278.73

项目投入 D1=B1+C1 15,66……
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