公告日期:2024-04-19
证券代码:300817 证券简称:双飞集团 公告编号:2024-011
双飞无油轴承集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022
年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作
(2023 年 12 月修订)》有关规定,现将本公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行 股票的批复》([2019]2566 号)核准,公司首次公开发行新股不超过 2,106 万股,每股
面值 1.00 元,每股发行价格 18.37 元/股,募集资金总额 386,872,200.00 元,扣除发行
费用(不含税)51,115,500.00 元,募集资金净额 335,756,700.00 元。2020 年 2 月 12 日,
公司收到首次公开发行股票募集资金 353,166,750.05 元(已扣除保荐及承销费用(不含 税)33,705,449.95 元);同日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“XYZH/2020JNA20003”《验资报告》。
(二)募集资金使用情况及结余情况
1、募集资金以前年度使用情况
2020-2021 年度,本公司以募集资金直接投入募投项目 19906.13 万元。2022 年度,
本公司以募集资金直接投入募投项目 6932.78 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,本公司募
集资金累计直接投入募投项目 26,838.91 万元。
截止 2023 年 12 月 31 日,本公司 2023 年 1-12 月募集资金使用情况为:4280.66 万
元。截至 2023 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计直接投入募投项目 31119.57 万元。
综上,截止 2023 年 12 月 31 日,本公司 2023 年 1-12 月使用募集资金人民币 4280.66
万元,累计使用募集资金总额人民币 31119.57 万元,尚未使用募集资金余额人民币2456.10 万元。募集资金存储专户余额为 3545.93 万元与尚未使用的募集资金余额之间的差异为 1089.83 万元,包括累计收到的银行利息、理财收益 1091.43 万元,累计支付的银行手续费 1.60 万元。
二、募集资金存放及管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用与管理,防范资金使用风险,保护投资者利益,本公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等法律、法规的规定和要求,结合本公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与光大证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司嘉善干窑支行、中国工商银行股份有限公司嘉善支行营业部、交通银行股份有限公司嘉兴嘉善支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。三方监管协议与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日,本公司首次公开发行募集资金存储情况如下:
单位:元
序号 募集资金存储银行名称 账号 期末余额
1 中国农业银行股份有限公司嘉善干窑支行 19330401046888880 14,017,446.33
2 中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化 1204070029300359973 5,907,195.38
示范……
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