公告日期：2024-04-19

关于双飞无油轴承集团股份有限公司

2023 年度募集资金使用与存放情况的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“双飞集团”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》等有关法律法规的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》（[2019]2566 号）核准，公司首次公开发行新股不超过
2,106 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.37 元/股，募集资金总额

386,872,200.00 元，扣除发行费用（不含税）51,115,500.00 元，募集资金净额
335,756,700.00 元。2020 年 2 月 12 日，公司收到首次公开发行股票募集资金
353,166,750.05 元（已扣除保荐及承销费用（不含税）33,705,449.95 元）；同日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2020JNA20003”《验资报告》。

（二）持续督导期间募集资金使用情况及结余情况

1、募集资金以前年度使用情况

2020 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
10,508.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目
10,508.00 万元。


2021 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目为
9,398.13 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目
19,906.13 万元。

2022 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目为
6,932.78 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目
26,838.91 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年 1-12 月募集资金使用情况为：以募
集资金直接投入募投项目为 4,280.66 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集
资金累计直接投入募投项目 31,119.57 万元。

综上，截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年 1-12 月使用募集资金人民币
4,280.66 万元，累计使用募集资金总额人民币 31,119.57 万元，尚未使用募集资金余额人民币 2,456.10 万元。募集资金存储专户余额为 3,545.93 万元与尚未使用的募集资金余额之间的差异为 1,089.83 万元，包括累计收到的银行利息、理财收益 1,091.43 万元，累计支付的银行手续费 1.60 万元。

二、募集资金存放及管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律
法规的规定，对募集资金实行专户存储制度。

公司已与光大证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司嘉善干窑支行、中国工商银行股份有限公司嘉善支行营业部、交通银行股份有限公司嘉兴嘉善支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况


截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金存储情况如下：

单位：元

序 募集资金存储银行名称 账……
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