公告日期:2024-04-13
金现代信息产业股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引等规定,金现代信息产业股份有限公司(以下简称“金现代”或“公司”)2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、 募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2972 号)核准,公司首次公开发行人
民币普通股股票 8,602.50 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 4.40
元,募集资金总额为人民币 378,510,000.00 元,扣除本次发行费用 45,781,800.00元后,实际募集资金净额为 332,728,200.00 元。立信会计师事务所(特殊普通合
伙)已于 2020 年 4 月 26 日出具了信会师报字[2020]第 ZA11944 号《验资报告》,
对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
2、2023 年度募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金累计使用及结余情况列示如下:
单位:人民币元
项目 金额
募集资金净额 332,728,200.00
加:理财收益及利息收入 17,155,557.27
减:募投项目投入使用金额 278,072,331.91
其中:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 53,328,787.37
项目 金额
减:节余募集资金永久补充流动资金 13,625,383.67
加:闲置募集资金现金管理收回 2,184,000,000.00
减:闲置募集资金现金管理支出 2,222,000,000.00
减:手续费支出 17,486.99
2023 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 20,168,554.70
公司 2023 年度募集资金使用及结余情况列示如下:
单位:人民币元
项目 金额
2022 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 24,692,347.97
加:理财收益及利息收入 2,009,873.80
减:募投项目投入使用金额 32,902,040.99
减:节余募集资金永久补充流动资金 13,625,383.67
加:闲置募集资金现金管理收回 332,000,000.00
减:闲置募集资金现金管理支出 292,000,000.00
减:手续费支出 ……
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