公告日期:2024-04-24
证券代码:300915 证券简称:海融科技 公告编号:2024-033
上海海融食品科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海融科技”)于 2024年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下,结合公司生产经营需求,使用不超过 12,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过该议案次日起不超过 12 个月,到期前将按时归还至募集资金专户。具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2766 号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,500 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 70.03 元/股,募集资金总额为人民币 105,045 万元,扣除发行费用人民币8,270.38 万元(不含税)后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华会计
师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 11 月 26 日对本公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验,并出具众会字[2020]第 09037 号《上海海融食品科
技股份有限公司截止 2020 年 11 月 25 日验资报告》。募集资金到账后,公司已
对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:
单位:万元
项目名称 建设内容 投资总额 拟使用募集资金投资额
植脂奶油扩产建设项目 6,263.00 6,263.00
扩 建 厂 房 果酱、巧克力扩产建设项目 7,839.00 7,839.00
项目 冷冻甜点工厂建设项目 9,960.00 9,960.00
冷藏库建设项目 8,953.00 8,953.00
科技研发中心建设项目 5,026.00 5,026.00
一般用途 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 43,041.00 43,041.00
公司于2022年9月30日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,2022年10月31日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资的议案》。本次募集资金投资项目调整后,项目投资金额为87,762万元,较原募集资金投资项目增加49,721万元。其中,拟使用募集资金80,389.53万元(其中超募资金40,602.44万元),剩余差额不足部分将通过自有资金补足。具体调整及使用情况如下:
变 原计划 本次调整 调整后 其中: 截至 2023
更 变更 使用募 后项目投 拟使用 拟使用 年 12 月
原项 原建 后 后建 集资金 资金额 募集资 超募资 31 日调整
目名 设内 项 设内 金额 (剔除铺 金 金 后项目已
称 容 目 容 (万 底流动资 (万 (万 投入金额
……
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