公告日期：2024-04-27

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-027
债券代码：123147 债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下（注：本文中的数字加计差异均为四舍五入尾差）：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日签发的证监许可
[2020]3570 号文《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（“A”股）91,700,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格人民币 3.37 元/股，股款以人民币缴足，募集资金合计 309,029,000.00 元。公司募集资金扣除应支付的保荐及承销费用
33,018,867.91 元（不含增值税）元后的余额 276,010,132.09 元，已于 2021 年 1
月 19 日存入交通银行股份有限公司宜兴城西支行 394000693013000120993 银行账号。上述募集资金扣除保荐及承销费用以及累计发生的其他相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额人民币 257,477,283.03 元。上述资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 XYZH/2021NJAA20003 号验资报告。


2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申请，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价格为每张面值100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 570,537,000.00 元，公司募集资金在扣除尚未支付的不含增值税保荐费及承销费 6,053,755.66 元后的余额人
民币 564,483,244.34 元已于 2022 年 6 月 7 日存入苏州银行宜兴支行
51287500001158 银行账号。上述募集资金扣除其他各项发行费用人民币8,776,894.20 元（不含增值税）后，募集资金净额人民币 561,760,105.80 元。信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至 2022 年 6 月 7 日公司本次发行
募集资金的到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2022NJAA20135 号《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》。

（一） 募集资金以前年度使用金额

1、首次公开发行股票募集资金以前年度使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对首次公开发行股票（以下简称“IPO”）募
集资金项目累计投入 12,052.67 万元，其中 2021 年度使用募集资金 8,314.75
万元，2022 年度使用募集资金 3,737.93 万元，使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金 10,000.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日 IPO 募集资金专户余额为
3,881.31 万元，具体如下：

项目 金额（万元）

募集资金专户初始存放金额 27,601.01

减：已累计使用募集资金总额 12,052.67

减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00

减：支付的发行费用 1,831.39
……
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