公告日期：2024-04-26

兴业证券股份有限公司

关于福建创识科技股份有限公司

使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建创识科技股份有限公司（以下简称“创识科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，对创识科技使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理之事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,412.50 万股，发行价格为 21.31 元/股，本次发行募集资金总额为72,720.3750 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 66,661.49万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZB10027 号《验资报告》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目使用情况

根据公司《福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划投资于以下项目：

单位：万元

序 计划用募集资 截止 2023 年 12 月 31 日
项目名称 总投资额

号 金 实际累计投入金额

1 行业电子支付解决方 22,636.52 22,636.52 11,584.72

案升级

2 商户服务网络建设 11,714.35 11,714.35 3,204.83

3 研发中心建设 10,084.03 10,084.03 5,594.60

合计 44,434.90 44,434.90 20,384.15

截止 2024 年 3 月 31 日，公司的募集资金（含超募资金）已经使用
40,822.52 万元，募集资金余额为 28,428.15 万元。

三、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的、投资额度及期限

为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理 ，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

公司拟使用不超过人民币 110,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（二）拟投资品种

安全性高、流动性好的现金管理类产品。

（三）实施方式

在上述额度、期限范围内，董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。该授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）资金来源

本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不影响公司正常经营。

（五）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况


由于募集资金投资项目建设及结算需要一定周期，根据募集资金投资项目建设及结算进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率、增加股东回报，公司拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 28,000……
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