公告日期：2024-04-24

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-015
浙江本立科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，经浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过，公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]2601 号《关于同意浙江本立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司公开发行人民币
普通股（A 股）17,680,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格 42.50 元/股，共募
集资金 751,400,000.00 元，扣除为公开发行股票所需支付的不含税保荐及承销费等发行相关费用共计 68,144,762.18 元，实际募集资金净额为人民币683,255,237.82 元。

上述募集资金于 2021 年 9 月 8 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10873 号验资报告，已全部存放于募集资金专户。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度募集资金使用及结余情况如下：


明细 金额(元)

2022 年 12 月 31 日募集资金净额 437,417,040.08

减：2023 年度使用 31,850,836.84

加：2023 年度存款利息收入减支付的银行手续费 11,514,154.07

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 417,080,357.31

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2021 年 9 月，公司、保荐机构长城证券股份有限公司与中国农业银行股份
有限公司临海市支行、宁波银行股份有限公司台州临海小微企业专营支行、中国工商银行股份有限公司临海支行、招商银行股份有限公司台州临海支行、中国光大银行股份有限公司台州临海支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。

2022 年 6 月，公司用于补充营运资金的募集资金专户已按照规定使用完毕，
该专项账户（账号：1207021129200197416）资金余额为 0 元；公司首次公开发行股票所募集的超募资金余额已转入临海本立科技有限公司（以下简称临海本立）新开设的募集资金专项账户，该专项账户（账号：574906873210321 和账号52360188000038452）资金余额为 0 元，“研发中心建设项目”新实施主体为公司全资子公司临海本立，公司采取向临海本立增资的方式推进该项目，公司已经将在宁波银行股份有限公司台州临海小微企业专营支行开户的募集……
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