公告日期:2019-01-08
证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2019-005
证券代码:136151 证券简称:16保利01
证券代码:136152 证券简称:16保利02
2016年公司债券(第一期)2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
债权登记日:2019年1月14日
债券付息日:2019年1月15日
保利发展控股集团股份有限公司(原名“保利房地产(集团)股份有限公司”,以下简称“本公司”)于2016年1月15日发行的保利房地产(集团)股份有限公司2016年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2019年1月15日支付自2018年1月15日至2019年1月14日期间的利息。根据《保利房地产(集团)股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》和《保利房地产(集团)股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、债券名称:保利房地产(集团)股份有限公司2016年公司债券(第一期);
2、债券简称及代码:品种一简称为“16保利01”,证券代码为“136151”;品种二简称为“16利02”,证券代码为“136152”;
3、发行总额:“16保利01”为人民币25亿元;“16保利02”为人民币25亿元;
4、债券期限:
“16保利01”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2018年12月11日,“16保利01”已完成回售登记,回售部
分债券到期日为2019年1月15日,未回售部分债券到期日为2021年1月15日(具体内容详见2018年12月13日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“16保利01”公司债券回售申报情况的公告》);
“16保利02”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;
5、债券利率:
“16保利01”票面利率为2.95%,票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,发行人决定将本期债券后2年的票面利率上调105bp,即2019年1月15日至2021年1月14日本期债券票面利率为4.00%(具体内容详见2018年11月30日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“16保利01”公司债券票面利率调整的公告》);
“16保利02”票面利率为3.19%,票面利率在存续期内前5年固定不变;在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前5年票面利率加调整基点,在本期债券存续期后2年固定不变;
6、债券形式:实名制记账式公司债券。
二、本次付息方案
“16保利01”的票面利率为2.95%,每手“16保利01”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币29.50元(含税)。
“16保利02”的票面利率为3.19%,每手“16保利02”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币31.90元(含税)。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日:2019年1月14日;
2、债券付息日:2019年1月15日。
四、付息对象
本次付息对象为截至2019年1月14日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记公司上海分公司”)登记在册的全体“16保利01”、“16保利02”持有人。
五、付息方法
本公司将委托登记公司上海分公司进行本期债券兑息。本公司将在本期兑息
日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至登记公司上海分公司指定的银行账户。登记公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的证券公司,再由证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户。
六、关于债券利息所得税的说明
(一)个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应按利息额的20%缴纳公司债券个人利息收入所得税,每手“16保利01”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币23.60元(税后),每手“16保利02”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币25.52元(税后)。本期债……
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