公告日期：2024-03-30

中信证券股份有限公司

关于东风电子科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“东风科技”）配股的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对东风科技使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可[2023]1370 号）同意注
册，公司以股权登记日 2023 年 8 月 1 日（T 日）上海证券交易所收市后公司总
股本 447,276,315 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向股权登记日登记在册的
全体股东配售，共计可配股票总数量为 134,182,894 股，均为无限售条件流通股，
每股价格为人民币 9.59 元，截至本次配股发行认购缴款结束日（2023 年 8 月 8
日），本次配股认购股份数量合计 131,067,214 股，募集资金总额为人民币1,256,934,582.26 元，扣除不含税发行费用人民币 5,842,893.59 元后，实际募集资金净额为人民币 1,251,091,688.67 元。上述募集资金已全部到位。信永中和会计
师事务所对公司本次配股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 10 日出
具了《验资报告》（XYZH/2023WHAS1B0346），确认募集资金到账。公司对募集资金采取了专户存储制度，公司与保荐人中信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订募集资金监管协议。


二、募集资金投资项目和募集资金使情况

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会 2023
年第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金结构进行调整。

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第第八届董事会 2023 年第十一次临时会议、
第八届监事会 2023 年第九次会议，于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第六次临
时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司将募集资金调整为以借款及增资的方式提供给全资子公司东风电驱动系统有限公司（以下简称“东风电驱动”）来实施募投项目“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”。

公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序 项目 建设投资总额（万 调整后拟使用募集 项目实施主体

号 元） 资金（万元）

新能源-3in1 和 5in1 东风（十堰）有色
1 压铸件技术改造项 7,411.61 6,255.46 铸件有限公司

目

新能源动力总成及 东风电驱动系统有
2 核心部件制造能力 44,392.18 38,426.39 限公司

提升项目

3 补充流动资金 90,000.00 80,427.32 -

合计 141,803.79 125,109.17 -

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

明细 金额（元）

2023 年度配股募集资金净流入额 1,251,091,688.67

加：20……
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