公告日期：2024-03-30

关于东风电子科技股份有限公司

向东风汽车财务有限公司申请 2024 年度综合授信暨关联交
易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“东风科技”）配股的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督
导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对东风科技向东风汽车财务有限公司申请 2024 年度综合授信的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、公司 2023 年关联交易预计情况与实际执行情况

2023 年，公司根据 2022 年度股东大会审议通过的《关于公司向东风汽车财
务有限公司申请 2023 年度综合授信的议案（关联股东回避表决）》所确定的关联交易范围开展相关交易，交易公允且未给公司带来任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。

2023 年预计情况：公司及下属公司拟于 2023 年度继续向东风汽车财务有限
公司申请综合授信人民币 7.3 亿元（大写：人民币柒亿叁仟万元整），其中，东风科技总部拟综合授信 3 亿元人民币，东风电驱动系统有限公司拟综合授信 3.5亿元人民币，东风（十堰）有色铸件有限公司拟综合授信 0.4 亿元人民币，东风富士汤姆森调温器有限公司拟综合授信 0.4 亿元人民币；2023 年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过叁仟万元人民币。合作开展业务包括：贷款、银行承兑、应收保理等。


2023 年实际执行情况：东风科技总部发生额为零，年末无借款；东风电驱动系统有限公司应付票据余额 0.55 亿，年末无借款；东风（十堰）有色铸件有限公
司归还上年借款额 0.3 亿人民币，新增借款额 0.1 亿人民币，年末借款余额 0.1 亿
元人民币；东风富士汤姆森调温器有限公司发生额为零，年末无借款。公司及下属公司本年度实际利息支出 63.40 万人民币。

二、公司 2024 年关联交易预计情况

公司及下属公司拟向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币 5.5 亿元（大写：人民币伍亿伍仟万元整），其中，东风科技总部拟综合授信 3 亿元人民币，东风电驱动系统有限公司拟综合授信 2.0 亿元人民币，东风（十堰）有色铸件有限公司拟综合授信 0.3 亿元人民币，东风富士汤姆森调温器有限公司拟综合授信 0.2 亿元人民币；2024 年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过贰仟万元人民币。合作开展业务包括：贷款、银行承兑、应收保理等。
贷款利率：不高于基准利率。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

三、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：东风汽车财务有限公司

注册地址：湖北省湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风二路东合中心南区办公楼 H 栋 15-18 层

注册资本：900000 万元

经营范围为：

（1）吸收成员单位存款；

（2）办理成员单位贷款；

（3）办理成员单位票据贴现；

（4）办理成员单位资金结算与收付；


（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

（6）从事同业拆借；

（7）办理成员单位票据承兑；

（8）办理成员单位产品买方信贷、消费信贷及融资租赁；

（9）从事固定收益类有价证券投资；

（10）银保监会批准的其他业务。

东风汽车财务有限公司原为东风汽车工业财务有限责任公司，成立于 1987年 5 月，是全国第一家经中国人民银行批准设立的企业集团财务公司。2002 年 7月，公司名称变更为东风汽车财务有限公司。2006 年 12 月，东风财务公司迁址至湖北省武汉市。2013 年 3 月经湖北省银监局批复公司成为东风汽车集团股份
有限公司 100%控股子公司。2018 年 6 月东风财务公司注册资本增至 90 亿元人
民币。东风财务公司建立了规范的公司型体制和法人治理结构。2023 年 12 月 31日，单位从业人员 465 人。

（二）与公司的关联关系

东风财务公司为东风汽车集团股份有限公司的全资子公司，东风汽车集团股份有限公司持有东风汽车有限公司（以下简称为“东风有限”）50%股权，东风有限是东风科技的实际控制人，因此，东风财务……
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