公告日期：2024-03-30

东风电子科技股份有限公司

2023 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1-2

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-5

东风电子科技股份有限公司关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

东风电子科技股份股份有限公司

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据中国证监会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可[2023]1370 号），公司配售人民币普通股（A 股）股票 131,067,214 股，发行价格为每股人民币 9.59 元，募集资金总额为人民币 1,256,934,582.26 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,842,893.59 元后，实际募集资金净额为人民币 1,251,091,688.67 元。首次公开发行股票的募集资金已于2023年8月10日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，于 2023 年 8 月 10 日出具了《东风电子科技股份有限公司 2023 年 8
月 10 日验资报告》（XYZH/2023WHAS1B0346）。

（二） 募集资金以前年度使用金额

不适用。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

人民币/元

明细 金额

2023 年度配股募集资金净流入额 1,251,091,688.67

加：2023 年度利息收入减除手续费 10,452,136.78

减：日常开支 18,157,106.41

偿还银行借款 150,000,000.00

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,093,386,719.04


东风电子科技股份有限公司关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范东风电子科技股份有限公司（以下简称：本公司或公司）公司募集资金管理和

使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法

律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《东风电子科技股份有

限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、

项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2023 年 8 月与

保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存

储三方监管协议》，公司、控股孙公司东风（十堰）有色铸件有限公司与中信证券、中信

银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公

司东风电驱动系统有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司上海……
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