公告日期：2024-03-29

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-011
国电南京自动化股份有限公司

关于向全资子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

委托贷款对象：公司全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司

委托贷款金额：不超过 1,100 万元

委托贷款期限：1 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算）
贷款利率：根据贷款市场报价利率（LPR）浮动

审议程序：本事项已经公司 2024 年 3 月 27 日第八届董事会第十次会议
审议通过。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为支持子公司经营发展，提高公司资金使用效率，公司拟以自有资金委托招商银行股份有限公司南京分行向公司全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司（下称“江苏南自”）提供委托贷款总金额不超过 1,100 万元，委托贷款年利率根据贷款市场报价利率（LPR）浮动，期限 1 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款手续费每年不超过 1‰。江苏南自向本公司还款方式为按季结息到期还款。委托贷款资金将用于补充子公司流动资金。本次委贷为接续贷款。

本事项不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供委托贷款的情形。本次委托贷款事项不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序。

本事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次委托贷款事项无需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款协议主体的基本情况

（一）公司董事会已对江苏南自的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。


（二）协议主体的基本情况

公司名称：江苏国电南自电力自动化有限公司

统一社会信用代码：91321091560251713G

企业性质：有限公司（法人独资）内资

注册地址：扬州经济技术开发区邗江河路88号

主要办公地点：南京市浦口开发区星火路8号

法定代表人：孙蓓俊

注册资本：35,100万元

主营业务：电力系统设备在线监测系统及装置、电子式互感器、智能开关、智能用电自动化系统及装置的研发、设计、制造、销售和服务、技术咨询；交直流电源、预装式变电站等电力自动化装置及系统的研发、设计、制造、销售和服务、技术咨询；水工机械设备及机电产品、仪器仪表等环保设备的设计、制造、销售、技术咨询、技术服务；屏柜、机箱、箱变产品的设计、制造、销售和服务；自有房屋租赁；自有设备租赁（不含金融租赁）；物业管理服务。

股权结构：公司持有100%。

资信状况：不属于失信被执行人。

影响江苏南自偿债能力的重大或有事项：无

委托贷款对象主要业务最近三年发展状况：江苏南自主营业务为电力系统设备在线监测系统及装置等，2021年-2023年经审计的营业收入分别为26,432.35万元、35,528.79万元、38,833.57万元。

财务状况及经营成果：

单位：万元

项 目 2023年12月31日 2024年2月29日

（已经审计） （未经审计）

财务状况 资产总额 47,456.45 44,474.43

负债总额 31,939.38 29,039.03

所有者权益 15,517.07 15,435.40

资产负债率 67.30% 65.29%

项 目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-2 月

（已经审计） （未经审计）

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