公告日期:2021-03-30
股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临 2021-013
债券简称:16 瀚蓝 01 债券代码:136797
转债简称:瀚蓝转债 转债代码:110069
转股简称:瀚蓝转股 转股代码:190069
瀚蓝环境股份有限公司
关于 “瀚蓝转债”2021 年付息事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
可转债付息债权登记日:2021 年 4 月 6 日(星期二)
可转债付息日:2021 年 4 月 7 日(星期三)
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕347 号文核准,瀚蓝环境股份有限
公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 7 日公开发行了 992.32 万张可转换公司债
券,每张面值 100 元,发行总额 99,232 万元。本次发行的可转换公司债券已于 2020
年 5 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“瀚蓝转债”,债券代码
“110069”。“瀚蓝转债”将于 2021 年 4 月 7 日开始支付自 2020 年 4 月 7 日至 2021
年 4 月 6 日期间的利息。根据《瀚蓝环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,现将有关事宜公告如
下:
一、本期债券的基本情况
1、债券名称:瀚蓝环境股份有限公司可转换公司债券
2、债券简称:瀚蓝转债
3、债券代码:110069
4、发行人:瀚蓝环境股份有限公司
5、发行总额: 99,232.00 万元
6、发行数量:992.32 万张(992,320 手)
7、票面金额和发行价格:每张面值为人民币 100 元,按面值发行
8、债券期限:2020 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 6 日
9、票面利率:第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 0.8%、第五年
1.5%、第六年 2.0%。
10、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
(1)年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
(2)付息方式
1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转
换公司债券发行首日,即 2020 年 4 月 7 日。
2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
11、初始转股价:20.42 元/股
12、最新转股价:20.20 元/股(由于公司实施 2019 年度利润分配方案,根据《募
集说明书》相关条款规定,“瀚蓝转债”的转股价格于 2020 年 7 月 3 日起由原来的
20.42 元/股调整为 20.20 元/股)
13、信用评级情况:AA+
14、担保事项:本次发行的可转债未提供担保。
15、登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定,本期为“瀚蓝转债”第一年付息,计息期间为 2020
年 4 月 7 日至 2021 年 4 月 6 日。本计息年度票面利率为:0.20%,每 10 张“瀚蓝转
债”派发利息为人民币:2.00 元(含税)。
三、债权登记日和债券付息日
1、债权登记日:2021 年 4 月 6 日(星期二)
2、债券付息日:2021 年 4 月 7 ……
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