公告日期：2021-03-31

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2021-019
债券简称：16 瀚蓝 01 债券代码：136797

转债简称：瀚蓝转债 转债代码：110069

转股简称：瀚蓝转股 转股代码：190069

瀚蓝环境股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)2018年4月26日召开的第九届董事
会第九次会议决议、2018年5月18日召开的2017年年度股东大会决议、2019年5月20日召
开的2018年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准瀚蓝环境股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》[证监许可(2020)347号]核准，公司以每
张面值100元的价格公开发行 992,320手可转换公司债券，募集资金总额为人民币
992,320,000.00元，期限6年，扣除保荐费用和承销费用6,961,600.00元后的款项
985,358,400.00元已于2020年4月13日全部到位，资金到位及置换已预先投入项目自筹
资金的情况经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分别出具了“广会
验字[2020]第G18005660100号”《验证报告》和“广会专字[2020]G18005660092号”《专
项鉴证报告》。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 984,110,168.00 元，无尚未使用
的募集资金余额。

单位：人民币元

募集资金净额 加：累计利 累计使用金额

减：支付律师 息收入扣 减：销户转

置换预先投入项 直接投入募集 期末余额
主承销商汇入 费等其他发行 除手续费 合计 出

净额 目的自筹资金 资金项目

费用

985,358,400.001,248,232.0061,888.07972,608,868.0011,501,300.00984,110,168.00 61,888.07


二、募集资金管理情况

为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据相关法律、

法规及规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理办法》。公司于2020年4月13日与

本次发行保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司佛山南海支行分别签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年度以来，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》以

及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违

规的情形。

截至2020年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额61,888.07元已办理销户

转出，募集资金专户已全部注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

单位：人民币万元

截至期末 ……
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