公告日期：2024-04-25

平安证券股份有限公司

关于福建福能股份有限公司

公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为福建福能股份有限公司（以下简称福能股份或公司）公开发行可转换公司债券募集资金使用期内履行持续督导义务的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，对公司公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证监会证监许可〔2018〕1732 号《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》文件核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商平安证券通过上海证券交易所系统于2018年12月7日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了可转换公司债券 283 万手（2,830 万张），发行价为每张人
民币 100 元。截至 2018 年 12 月 14 日，公司共募集资金 2,830,000,000.00 元，扣除发行
费用 24,063,000.00 元后，募集资金净额为 2,805,937,000.00 元。

上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字［2018］第 ZK10254 号”《验资报告》验证。

（二）募投项目基本情况

上述募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 永春外山风电场项目 18,903.36 10,400.00

2 南安洋坪风电场项目 18,122.57 12,400.00

3 莆田潘宅风电场项目 70,835.64 62,500.00

4 莆田平海湾海上风电场 F 区项目 368,363.40 197,700.00

合 计 283,000.00

永春外山风电场项目、南安洋坪风电场项目、莆田潘宅风电场项目由公司全资子公司福建省福能新能源有限责任公司实施，公司通过向项目公司增资方式使用募集资金；莆田平海湾海上风电场 F 区项目由公司控股子公司福建省三川海上风电有限公司实施，公司通过向项目公司增资和委托贷款方式使用募集资金，根据委托贷款协议，通过相关募集资金专户发放和收回委托贷款。

二、募集资金管理情况

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关监管规则及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储制度，并与募集资金开户银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2024 年 4 月 8 日止，公开发行可转换公司债券募集资金账户具体存放情况如
下：

账户名称 开户银行 账号 账户余额（元）

福建福能股份有限公司 中国工商银行股份有限公司福州鼓楼 1402023229600414074 85,169,427.92
支行

福建福能股份有限公司 兴业银行股份有限公司福州五一支行 118100100100196618 290,810,040.14

福建福能股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司福建 935003010011788920 140,060……
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