公告日期：2024-04-13

上海新世界股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修
订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕
193 号）等有关规定，现将上海新世界股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、 募 集资金基本情 况

经中国证券监督管理委员会于 2016 年 6 月 2 日以证监许可[2016] 770 号文《关于核准上海
新世界股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，结合公司利润分配情况，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股股票115,076,114股，发行价格为每股人民币11.43元。本次非公开发行募集资金总额为人民币为 1,315,319,983.0 2 元，扣除保荐承销费人民币10,948,000.00 元后的货币募集资金为人民币 1,304,371,983.02 元已由主承销商海通证券股份
有限公司（以下简称“海通证券”）于 2016 年 9 月 8 日汇入公司募集资金专项账户。上会会计师
事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2016 年 9 月 9 日出具
了上会师报字(2016)第 4246 号《验资报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额(人民币元)

募集资金总额 1,315,319,983.02

减：发行费用 10,948,000.00

募集资金净额 1,304,371,983.02

减：截至 2022 年末已使用金额 415,609,871.61

减：2023 年度已使用金额 45,061,194.37

减：累计手续费支出 24,938.27

加：累计利息收入及理财产品收益 205,385,526.20

减：2016 年至 2022 年购买七天通知存款及结构性存款净额 592,000,000.00

减：2023 年度购买七天通知存款及结构性存款 4,688,500,000.00

加：2023 年度收回七天通知存款及结构性存款 4,431,000,000.00

期末募集资金余额 199,561,504.97

二、 募 集资金管理情 况

1、《募集资金管理办法》的制定和执行情况

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及《上海新世界股份有限公司章程》的相关规定，结合本公司的实际情况，制定了《上海新世界股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金……
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