公告日期：2024-04-26

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-013

上海外服控股集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股，每股发行价格为 3.04 元，募集资金总额为 96,066.63 万元，扣除发行费用 2,892.92 万元（不含税）后，募集资金净额为 93,173.71 万元。

2021 年 9 月 27 日，公司本次非公开发行的募集资金总额 96,066.63 万元，
由独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司扣除承销费（含税）300.00 万元后，将人民币 95,766.63 万元缴存于公司开立的募集资金专户内。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2021 年 9 月 29 日出具天职业字[2021]40146 号《验资报告》。


募集资金净额 93,173.71 万元扣除发行费用对应的可抵扣进项税 170.38 万
元后，实际可投入募投项目的资金为 93,003.33 万元。

（二）募集资金使用情况和结余情况截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募
集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币万元

项目 明细 金额

募集资金总额 96,066.63

减：独立财务顾问承销费 300.00

收到募集资金总额 95,766.63

减：支付独立财务顾问费和验资费 2,710.00
减：募集资金置换预先已投入募投

项目的自筹资金 3,100.91
以前年度使用情况 减：募集资金置换预先已支付发行

费用的自筹资金 53.30
减：直接投入募投项目 8,814.64
加：现金管理收益 1,288.56
加：扣除手续费的利息收入 1,672.09

减：2023 年 1-12 月直接投入募投

项目 35,975.71
本报告期使用情况 加：2023 年 1-12 月扣除手续费的

利息收入净额 1,711.64

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 49,784……
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