公告日期：2024-04-24

天津渤海化学股份有限公司董事会

关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项说明
天津渤海化学股 份有限公司（以下简称“本 公司”）董事会根据中国证 券监督管理委 员会颁布的《上市公司证 券发行管理 办法》（证监会令第30号）及《关于前次 募集资金使用情况报 告的规定》（ 证监发行字[2007]500号），编制了本公司截 至 2023年12月31日止的募集资金使用 情况的专项报告（以下简称“募集资金使用情况 专项报告”）。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督 管理委员会《关 于核准天津环球磁卡 股份有限公司向天津 渤海化工集 团有限责任公司发行股份购买 资产并募集配套资金 的批复》（证 监许可〔2020 〕10 号）核准，天津 渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股 （A 股）183,381,314 股，发行价为每股人民币3.85元，共计募集资金人民 币706,018,058.90 元，扣除承销费 用人民币7,060,180.59元，实际到账募集资金金额为人民币698,957,878.31元。上述募集资金全 部到位，中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）于2020 年12 月18 日对本次发行 的资金 到位情况进行 了审验，并出具了中兴财光 华审验字（2020）第303007号《验资报告》。

（二）募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金 的使用和管理，提高资金使用 效率，保护 投资者的利益，根据《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管 指引第1 号—— 规范运作》《 上市公司监管指引第2号-上市公 司募集资金管理和使 用的监管要求 》等相关法律 法规的 要求及公司章 程的规定，结合公 司实际情况 ，公司 制定了《募集 资金管理办法》。根据《募集资金 管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。

公司募集资金的存放和使用均遵照《募 集资金管理办法》 执行。

2、募集资金三方监管协议签订情况

公司、公司全资子公司天津渤海石化 有限公司（以下简称 “渤 海石化”）会同独立 财务顾问中信证券股份有限公 司（以下简称 “中信证券”）、上海浦东发展银 行股份有限公司天津 分行签订了《募集资金四 方监管协议 》。公司 、渤海石化会同 中信证券与中 国农业银行股份有限 公司
天津塘沽分行签订了《募集资金 监管协 议》。上 述协议与上海 证券交易所《募 集资金专户存 储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金存放情况

截止2023年12月31日，该次募集资金账户具体存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户

开户银行 银行账号 专户用途 余额

开户人

天津渤海化学股份有限

上海浦东发展银行股 77150078801000001070 支付重大资产重组

公司(曾用名“天津环球 2,094,697.45
份有限公司天津分行 （监管账户） 中介费用

磁卡股份有限公司”)

77150078801500001069 渤海石化丙烷脱氢

480,007.62
上海浦东发展银行股 （监管账户） 装置技术改造项目

天津渤海石化有限公司

份有限公司天津分行 77150076801400000160 募集资金的存储和

476,42……
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