公告日期：2024-04-24

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-020
内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）的全资子公司香港金港商贸控股有限公司（简称“金港控股”）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保贷款本金不超过 3.28 亿美元（折合人民币 23.30 亿元），已实际为其提供的担保余额 33.46 亿元人民币。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：0.14 亿元人民币

本公告中担保金额折算汇率以 2024 年 4 月 22 日的汇率中间价计
算：1 美元对人民币 7.1043 元

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

2024 年 4 月 22 日，公司分别与香港上海汇丰银行有限公司（The
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）、星展银行
(香港)有限公司（DBS Bank (Hong Kong) Limited）、中国建设银行（亚洲）股份有限公司（China Construction Bank (Asia) CorporationLimited）签署了担保协议，为金港控股在上述银行的银行授信及项下的贷款业务提供连带责任保证担保，担保贷款本金不超过 3.28 亿美元（折合人民币 23.30 亿元）。


（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第九次会议、2023 年
5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《公司关于为
全资子公司提供担保的议案》，同意公司为金港控股的融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过 80 亿元人民币或等值其他货币，上述
额度可在授权有效期内循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28
日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-031）。

本次担保事项在前述审议范围内，无需再次履行审议程序。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：香港金港商贸控股有限公司

（二）注册地点：中国香港

（三）注册资本：209,254 万美元

（四）经营范围：贸易、投资

（五）最近一年又一期的财务状况：

截至 2022 年 12 月 31 日，金港控股资产总额为 1,879,931 万元人民
币，负债总额为 969,075 万元人民币，净资产为 910,855 万元人民币，营业收入为 13,226 万元人民币，净利润为-36,514 万元人民币。（以上数据已经审计，尾数差异由四舍五入所致）

截至 2023 年 9 月 30 日，金港控股资产总额为 1,862,160 万元人民
币，负债总额为 684,247 万元人民币，净资产为 1,177,913 万元人民币，营业收入为 828 万元人民币，净利润为-23,307 万元人民币。（以上数据未经审计）

（六）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无


（八）被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）保证书

1、签署人：

保证人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

借款行：香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited）

2、担保贷款本金：不超过 2.13 亿美元或其他币种的等值金额（折合人民币 15.13 亿元）。

3、担保范围：被担保人在债权确定期间开始前或期间内产生并欠付借款行的、在融资文件项下或与之相关的任何币种的全部债务；以及至借款行收到付款之日该等债务上产生的利息（包括违约利息）；和在全额补偿的基础上借款行执行本保证书产生的合理支出（包括律师费）。
4、担保方式：最高额连带责任保证担保。

5、保证期间：自债权确定期间的终止之日起三年。

（二）保证合同

1、签署人：

保证人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

权利人：星展银行(香港)有限公司（DBS Bank (Hong Kong) Limited）
2、担保贷款本金：不超过 0.8 亿美元（折合人民币 5……
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