公告日期：2024-04-10

海通证券股份有限公司关于环旭电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对环旭电子2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金实际到位及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币3,450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。截至2021年3月10日，上述募集资金已全部到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“德师报(验)字(21)第00113号”《验证报告》。
（二）募集资金使用及专户余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及专户余额情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金到位金额 3,429,570,000.00

减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和发行费用 -358,131,282.05

减：本期直接投入募投项目的金额 -352,119,992.21

减：前期直接投入募投项目的金额 -2,481,849,921.83

减：暂时闲置募集资金现金管理金额 -


加：理财收益及利息 84,406,121.26

减：汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,124,716.52

募集资金期末余额 310,750,208.65

注：越南专户、墨西哥专户为外币账户，其账户本期支出按照当年度平均汇率折算为人民币，计入“本期直接投入募投项目的金额”，期末余额以年末汇率折算为人民币。折算差额计入“汇率变动对现金及现金等价物的影响”中。
二、募集资金具体使用情况
（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次公开发行可转债募集资金实际到位之前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入。2021 年 3 月 25
日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 3 月 10 日自筹
资金预先投入募集资金承诺投资项目和支付发行费用的实际支出情况，出具了《关于环旭电子股份有限公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金承诺投资项目和支付发行费用情况的专项审核报告》（德师报(核)字(21)第 E00040号）。

公司于 2021 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用358,131,282.05 元人民币。具体情况如下：

单位：人民币元

序 项目名称 项目总投资 本次募集资金使用金额 ……
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