公告日期：2017-06-29

中国石油天然气股份有限公司



公司债券



2016年度受托管理事务报告



发行人



（住所：北京市东城区安德路16号洲际大厦）



债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）



二零一七年六月



重要声明



本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第二期）债券受托管理协议》、《中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第三期）债券受托管理协议》（以上两项合称《受托管理协议》）及中国石油天然气股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）相关信息披露文件等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的2016年年度报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。



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目录



一、受托管理的债券概况......3



二、债券受托管理人履职情况......3



三、发行人2016年度经营和财务状况......4



四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况......5



五、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况......6



六、偿债保障措施的执行情况及公司债券的本息偿付情况......7



七、募集说明书中约定的其他义务......9



八、债券持有人会议召开的情况......9



九、发行人出现重大事项的情况......10



一、受托管理的债券概况



截至2016年末，中国石油天然气股份有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：16中油03、16中油04、16中油05、16中油06，债券具体情况见下表：



表：受托管理债券概况



债券简称 16中油03 16中油04 16中油05 16中油06



中国石油天然气 中国石油天然气 中国石油天然气 中国石油天然气



股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司



债券名称 2016年公司债 2016年公司债 2016年公司债 2016年公司债



券（第二期）（品 券（第二期）（品 券（第三期）（品 券（第三期）（品



种一） 种二） 种一） 种二）



核准文件和核准 证监许可[2015]2940号，核准规模400亿元



规模



债券期限 5年 10年 5年 10年



发行规模 127亿元 23亿元 95亿元 20亿元



债券利率 3.15% 3.70% 3.08% 3.60%



计息方式 单利按年计息



还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本



2017年至2021 2017年至2026 2017年至2021 2017年至2026



年每年的3月3 年每年的3月3 年每年的3月2……
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