公告日期：2024-04-18

中信证券股份有限公司
关于曙光信息产业股份有限公司
2023 年募集资金存放与使用情况的

专项核查报告

保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二四年四月


中信证券股份有限公司

关于曙光信息产业股份有限公司

2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”、“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，对中科曙光募集资金在 2023 年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：一、募集资金基本情况

根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1863 号文核准，公司由主承销商中信证券采用非公开发行方式发
行人民币普通股（A 股）股票 148,678,071 股，发行价格为 32.15 元/股，募集资
金总额 4,779,999,982.65 元，扣除各项发行费用 28,781,771.76 元（不含税）后，实际募集资金净额 4,751,218,210.89 元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11873号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 4,751,218,210.89

减：累计使用募集资金金额 4,767,351,846.86

其中：以前年度投入金额 3,281,944,359.93

本年度投入金额 1,485,407,486.93


项目 金额

补充流动资金 0.00

等于：尚未使用的募集资金金额 -16,133,635.97

加：尚未支付的发行费用 0.00

加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 30,168,754.32

其中：以前年度金额 26,455,932.44

本年度金额 3,712,821.88

减：销户转出金额 14,035,118.35

等于：募集资金账户余额 0.00

注 1：销户转出金额 14,035,118.35 元，为账户剩余利息收入。
注 2：尚未使用的募集资金金额-16,133,635.97 元，为累计使用募集资金金额大于募集资金净额的部分，资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。
二、募集资金管理情况
（一）……
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