公告日期:2024-04-19
证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2024-029
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1164 号文核准,并经上海证券交易所同意,深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式,向社会公众公开发
行人民币普通股(A 股)股票 60,000,000 股,发行价为每股人民币 13.36 元,共
计募集资金 80,160.00 万元,坐扣承销和保荐费用 2,600.00 万元后的募集资金为
77,560.00 万元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 7 月 24 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,844.44万元,加上坐扣承销费 2,600.00 万元中包含的进项税 147.17 万元,公司本次募集资金净额为 75,862.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕7-60 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 75,862.73
项目投入 B1 65,436.07
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 4,186.62
项目投入 C1 1,283.75
本期发生额
利息收入净额 C2 3.99
项目投入 D1=B1+C1 66,719.82
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 4,190.61
应结余募集资金 E=A-D1+D2 13,333.52
实际结余募集资金 F 13,333.52
差异 G=E-F 0
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》(上证发〔2022〕1 号)及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证
发〔2023〕193 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市禾望电气股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。
2017 年 7 月 21 日,本公司并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别
与中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行(2018 年 12 月 27 日该账户注销)、宁
波银行股份有限公司深圳科技……
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