公告日期：2024-04-19

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市禾望电气股份有限公司

2023 年募集资金存放和实际使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“禾望电气”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对禾望电气 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1164 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商华泰联合证券采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000.00 万股，发行价为每股人民币 13.36元，共计募集资金 80,160.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,600.00 万元后的募集
资金为 77,560.00 万元，已由主承销商华泰联合证券于 2017 年 7 月 24 日汇入公
司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,844.44 万元，加上坐扣承销费中包含的进项税 147.17 万元，公司本次募集资金净额为 75,862.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-60 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 75,862.73


项 目 序号 金 额

项目投入 B1 65,436.07
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 4,186.62

项目投入 C1 1,283.75
本期发生额

利息收入净额 C2 3.99

项目投入 D1=B1+C1 66,719.82
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 4,190.61

应结余募集资金 E=A-D1+D2 13,333.52

实际结余募集资金 F 13,333.52

差异 G=E-F -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市禾望电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2017 年 7 ……
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