公告日期：2020-08-20

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-105

债券代码：113558 债券简称：日月转债



转股代码：191558 转股简称：日月转股



日月重工股份有限公司



关于“日月转债”赎回结果暨股本变动的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



赎回数量：人民币 4,159,000 元（41,590 张）



赎回兑付总金额：人民币 4,169,896.58 元（含当期利息）



赎回款发放日：2020 年 8 月 19 日



可转债摘牌日：2020 年 8 月 19 日



一、本次可转债赎回的公告情况



（一）赎回条件的成就情况



日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2020 年 6 月 29 日至

2020 年 7 月 21 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日的收盘价不低于公司“日月

转债（113558）”（以下简称“日月转债”）当期转股价格（13.84 元/股）的130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发可转债的赎回条款。



（二）程序履行情况



2020 年 7 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反

对，0 票弃权的审议结果，通过了《关于提前赎回“日月转债”的议案》，决定行使“日月转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“日月转债”全部赎

回。具体内容详见 2020 年 7 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

同日于指定披露媒体披露的公司《关于提前赎回“日月转债”的提示性公告》（公告编号：2020-086），《关于提前赎回“日月转债”的补充公告》（公告编号：2020-087）。





公司于 2020 年 7 月 31 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“日月转债”赎回的公告》（公告

编号：2020-089），并分别于 2020 年 8 月 1 日、2020 年 8 月 4 日、2020 年 8 月

5 日、2020 年 8 月 6 日、2020 年 8 月 7 日、2020 年 8 月 8 日、2020 年 8 月 11

日、2020 年 8 月 12 日、2020 年 8 月 13 日、2020 年 8 月 14 日、2020 年 8 月 15

日、2020 年 8 月 18 日披露了十二次关于“日月转债”赎回的提示性公告，相关

赎回事项如下：



1、赎回登记日及赎回对象



本次赎回对象为 2020 年 8 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“日月转债”的全部持有人。



2、赎回价格



根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 100.262 元/张。



当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。



当期计息年度（2019 年 12 月 23 日至 2020 年 12 月 22 日）期间的票面利率

为 0.40%。



计息天数：2019 年 12 月 23 日起至 2020 年 8 月 18 日当期应计利息：IA=B×i

×t/365=100×0.40%×239/365=0.262 元/张



赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.262=100.262 元/张



3、赎回款发放日：2020 年 8 月 19 日



二、本次可转债赎回的结果和对公司的影响



（一）赎回余额



截至赎回登记日（2020 年 8 月 18 日）收市后，“日月转债”余额为人民币

4,159,000 元，占“日月转债”发行总额人民币 12 亿元的 0.3466%。



（二）转股情况





截至赎回登记日（2020 年 8 月 18 日）收市后，累计已有面值 1,195,841,000

元“日月转债”已转换成公司股票，占“日月转债”发……
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