公告日期：2024-04-27

国金证券股份有限公司

关于浙江奥翔药业股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“奥翔药业”、“公司”、“发行人”）2022 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就奥翔药业及全资子公司浙江麒正药业有限公司（以下简称“麒正药业”、“子公司”）拟使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效相关事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2237 号）核准，奥翔药业非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 21,754,288 股，发行价为每股人民币 22.29 元，募集资金总
额 484,903,079.52 元，扣除发行费用（不含税）10,969,297.60 元后，实际募集资金净额为473,933,781.92元。上述募集资金净额已于2023年1月18日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验〔2023〕29 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用及归还情况

（一）公司使用 2020 年非公开发行募集资金用于补充流动资金的情况

公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第
一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，

使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。截至本核查意见出具日，公

司使用暂时闲置募集资金 10,000 万元补充流动资金，尚未到期。

（二）公司使用 2022 年非公开发行募集资金用于补充流动资金的情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第

十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动

资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。截至 2024 年 4 月 22

日，该次暂时用于补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

三、本次募集资金投资项目的基本情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目 计划总投资 拟投入募集资金

1 高端制剂国际化项目（一期） 51,583.11 29,000.00

2 特色原料药及关键医药中间体产业化项目（二期） 16,242.02 13,000.00

3 补充流动资金 11,500.00 6,490.31

合计 79,325.13 48,490.31

目前，公司及子公司募投项目按计划有序推进，根据募投项目建设进度，现

阶段募集资金存在部分闲置的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司

及全体股东的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用

计……
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