公告日期：2024-04-27

国金证券股份有限公司

关于浙江奥翔药业股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“奥翔药业”、“公司”、“发行人”）2022 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就奥翔药业使用闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）现金管理投资金额

公司及子公司拟使用最高额不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金进行
现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司 2022 年度非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2237 号）核准，公司非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 21,754,288 股，发行价为每股人民币 22.29 元，募集资金总额
484,903,079.52 元，扣除发行费用（不含税）10,969,297.60 元后，实际募集资金
净额为 473,933,781.92 元。上述募集资金净额已于 2023 年 1 月 18 日全部到位，
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验〔2023〕29 号《验资报告》。

3、募投项目情况

公司 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目 计划总投资 拟投入募集资金

1 高端制剂国际化项目（一期） 51,583.11 29,000.00

2 特色原料药及关键医药中间体产业化项目（二期） 16,242.02 13,000.00

3 补充流动资金 11,500.00 6,490.31

合计 79,325.13 48,490.31

目前，公司及子公司募投项目按计划有序推进，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金存在部分闲置的情况。在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司本次将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

（四）现金管理的基本情况

公司及子公司本次使用闲置募集资金拟购买的投资产品为保本型理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司及子公司不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。公司及子公司拟进行现金管理的交易对方为银行等金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

（五）投资期限

公司及子公司拟使用最高额不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金进行
现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（六）实施方式

在额度及期限内，董事会授权公司及子公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。


公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下……
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