公告日期：2024-04-18

中信建投证券股份有限公司

关于浙江迪贝电气股份有限公司

2023年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告

作为浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“迪贝电气”或“公司”）2019年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对迪贝电气 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

按照中国证监会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,299,300 张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 22,993.00 万元,扣除承销及保荐费用（含税）400.00 万元后实际收到的金额为人民币 22,593.00 万元，扣除各项发行费用（含税）523.20 万元后，实际可用募集资金净额为 22,469.80 万元。上述募集资金到位情况由信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 10 月 29 日出具 XYZH/2019JNA50211
《浙江迪贝电气股份有限公司验证报告》。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金专户存储情况

2019 年 12 月，公司、公司之全资子公司浙江迪贝智控科技有限公司（以下
简称“迪贝智控”）及中信建投分别与中国农业银行股份有限公司嵊州支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议条款与《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中相关规定不存在重大差异，《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况不存在问题。

2022 年 10 月，公司、迪贝智控注销了在中国农业银行股份有限公司嵊州市
支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行和上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行的 3 个募集资金专户，同时公司与保荐机构、相关银行签订的四方监管协议相应终止。

2023 年 11 月，迪贝智控注销了在交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行的募
集资金专户，公司同保荐机构、相关银行签订的四方监管协议相应终止。

（二）2023年度募集资金专户余额及实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募投项目 20,290.76
万元，其中，本年投入 923.97 万元，以前年度投入 19,366.79 万元。本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 70.76 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已全部注销完毕，2023 年度募
集资金节余合计 1,844.38 万元（包括理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额）已按计划永久补充流动资金，募集资金余额为 0 元。

2023 年度，公司实际使用募集资金 923.97 万元。募集资金实际使用的具体
情况如下：


2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

（2023年度）

单位：元

募集资金总额（净额） 224,698,007.00 本年度投入募集资金总额 9,239,724.52

变更用途的募集资金总额（包含理财收益及银行存款利息扣

除银行手续费的净额） 38,217,135.77

已累计投入募集资金总额 202,907,604.48
变更用途的募集……
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