公告日期：2024-04-26

广发证券股份有限公司

关于广西柳药集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为承接广西柳药集团股份有限公司（以下简称“柳药集团”、“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对柳药集团 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行
80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 802.20 万张。本
次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币80,220.00万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币 1,998.04 万元（不含税），实际募集资金净额
为人民币 78,221.96 万元，上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日到账。中勤万信
会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2020]第 0006 号”《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用金额及当前余额

单位：人民币元

序号 项目 金额

一 到位的募集资金金额 782,219,603.77

二 期初累计已使用募集资金金额 430,278,233.44

三 期初累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 20,638,257.33

四 期初募集资金余额 372,579,627.66

五 本期募集资金使用情况 91,252,389.42

1 南宁中药饮片产能扩建项目 6,946,206.06

2 医院器械耗材 SPD 项目 18,517,407.64

3 连锁药店扩展项目 32,100,506.52

4 玉林物流运营中心项目 33,688,269.20

5 补充营运资金 -

六 本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,670,190.31

七 募集资金期末余额 282,997,428.55

2023 年，公司实际使用募集资金 91,252,389.42 元，收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 1,670,190.31 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金
余额为 282,997,428.55 元。

二、募集资金存储和管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，……
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