公告日期：2024-04-26

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-053
营口金辰机械股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展总额不超过5,000万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，交易品种为包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合；

公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，本议案无需提交公司2023年年度股东大会审议；

风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍可能存在一定的市场风险、履约风险、内部控制风险等，公司将积极落实风险控制措施，敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展，出口业务主要采用美元等外币结算，当外汇市场波动幅度较大时，汇兑损益会对公司造成一定影响。为有效规避和防范汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性，实现公司资金的保值增值，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。


公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，不影响公司的正常生产经营。

二、外汇套期保值业务基本情况

1．主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。

公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。

2．业务规模、期限及投入资金来源

根据实际需要，公司本次拟开展外汇套期保值业务总额累计不超过 5,000 万美元。任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元或等值其他货币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 3,500 万元（包括占用的银行授信额度）。前述额度在有效期可循环滚动使用。

有效期限为自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
3．开展外汇套期保值业务授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长在上述期限和额度范围内签署相关外汇套期保值业务协议文件。

4．外汇套期保值业务交易对方

经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

三、审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，并经公司 2024年第一次独立董事专门会议审议通过，本议案无需提交公司 2023 年年度股东大
会审议。

四、外汇套期保值业务的可行性分析

公司存在境外销售，存在一定体量的外汇收入，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务密切相关，能基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专人，公司采取的针对性风险措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。

五、外汇套期保值业务的风险分析

1. 汇率、利率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，会造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保……
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